职位描述:

按照基金管理的年度/月度规划，负责主管基金常规工作的实施及细节复核等工作。

基金日常运营：

-负责基金日常提款的计算、及提款通知的准备等

-参与 SPV 分配方案设计，基金日常分配的计算、确认预留及协助税负的支付、waterfall 计算、从财务角度确保投资终止确认/股息确权文件符合审计要求等

-协助处理复杂敏感的投资人问题的回复并为投资人提供定制化的服务

-负责基金会计核算（含主基金及 SPV 公司）及日常合规性工作

-协助项目执行过程中的财务支持与管理

-负责基金及项目公司的清算支持

基金报告：

-制作遵循相应准则出具的单体法人报表

-制作遵循相应准则出具的基金合并报表

-制作基金投资人财务季报

-负责月度/季度内部管理报表

基金审计及海外税支持：

-协助敦促审计师按照审计时间表推进工作、参与完成基金年度审计

-负责基金半年度加审及合并报表

-负责项目公司及境外公司年度审计

-协助完成并海外税日常及年底申报

项目性工作：

-配合公司及部门业务的项目性和临时性工作

-协助基金运营小组数据中心基础工作

任职条件:

-知名大学财经相关本科及以上学历

-2-3年相关工作经验，具备一定的专业技能和经验

-熟练掌握相关（中国/国际/美国）会计准则及相关政策法规财务部基金运营主管岗位说明书

-注册会计师优先

-有很强责任心，能在较大压力下按照既定的时间表高质量的提交工作

-有较强的执行力，清晰的思路，能有效完成既定阶段性目标

-较好的自我认知能力，能在工作中体现出较好的积极主动性，与本部门或团队的相关各方保持良好、顺畅的合作

-认同公司文化及价值观，积极践行弘毅人的素养