基金会计主管

公司部门:弘毅投资 - 财务部

工作地点:北京

发布日期:2018-11-27

招聘人数:1人

职位类型:财务/审计/税务

职位描述:

岗位职责:

基金日常运营(50%)

 负责基金日常提款工作,包括但不限于:提款计算、提款通知的准备及发送、资金到账的转账调配、投资人付款的催收、基金注册登记文件更新的数据支持(Cayman register/工商)等

 负责基金日常分配的工作,包括但不限于:分配计算、SPV分配方案设计、确认预留及协助税款的支付、Waterfall计算、付款相关支持、检查投资终止确认/股息确权文件完整性等

 负责日常投资人财务相关问题回复,包括但不限于:解答关于提款、分配、资本账户余额、年度税务申报、基金/项目回报等数据相关问题,并为VIP投资人提供定制化的服务

 负责基金会计核算(含主基金及SPV公司)及日常合规性工作

 参与项目执行过程中的财务支持与管理,包括但不限于:项目公司财务数据的提供、项目投资/投后/退出财务事项沟通、项目退出回报测算、基金回报测算等

 支持基金及项目公司的清算

基金报告(25%)

 负责根据相应准则出具单体法人报表

 负责根据相应准则出具基金合并报表(按基金)

 负责出具基金投资人财务季报(含资产负债表、损益表、投资人资本账户余额、项目回报、基金回报等)

 负责编制月度/季度内部管理报表,为管理层日常监控及决策提供财务信息支持

基金审计及海外税支持(15%)

 参与完成基金年度审计(按LPA要求)

 参与完成基金半年度加审及合并报表(配合控股上市要求),在年审的基础上需合并控制的被投企业(E16)

 参与完成境内项目公司及境外HK公司年度审计

 参与完成审计署年度审计

 参与完成包括美国税在内的海外税收筹划

 完成海外税基础申报,包括但不限于:美国税日常及年度申报、德国税年度申报、加拿大税年度申报等

项目性工作(10%)

 提供融资及后续交割财务支持。

 提供AGM/AC/Conf call财务支持。

 发起并参与基金管理专业研讨并思考工作方法的优化。

 配合公司及部门业务的项目性和Ad-hoc工作。

任职条件:

 有3-5年相关工作经验,具备一定的专业技能和经验

 知名大学财经相关本科及以上学历

 如负责美元基金相关工作,需英文熟练

 熟悉相关(中国/国际/美国)会计准则及相关政策法规

 注册会计师优先

 能够独立完成日常基金提款、分配、投资人日常问题回复、会计核算、报表出具、基金审计基础资料准备、税收申报、融资及会议支持等工作

 能够在资深同事的指导下完成复杂Waterfall计算、项目上的财税支持、报告及审计中重大事项的处理

 能够在日常工作中主动思考基金管理中的专业问题,并在研讨中提出独立观点

 有较强责任心,能在较大压力下按照既定的时间表高质量的提交工作;

 主动与资深人员就执行过程保持积极有效的沟通,有较强的执行推动力

 有较好的自我认知能力,能在工作中体现出较好的积极主动性,以及一定的换位思考能力,并有较强的协调沟通能力;

 能在工作中体现较好的主动思考能力

 认同公司文化及价值观,积极践行弘毅人的素养

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