财务助理

公司部门:弘毅投资 - 财务部

工作地点:香港

发布日期:2018-12-25

招聘人数:1人

职位类型:财务/审计/税务

职位描述:

OA系统员工报销 (GP)

 收到员工提交的发票后进行登记,对发票进行初步检查(发票抬头跟付款公司一致),员工是否提供必要的信息,没有的话,及时电话或者邮件沟通

 对不符合公司报销规定的及时告知员工

 根据员工提供的发票和信息,及时正确的录入OA 系统

 发票粘贴整齐、并保证发票金额和OA系统里的金额是一致的

 将粘贴好的报销单据按日常、差旅,对公分类汇总整理,并打印登记表跟会计交接

 接收员工每天提交的单据,核对提交数量,金额,确保交接人签字,每天下班前提交会计人员

员工报销以外的报销(GP & Fund)

 接收单据——接收员工每天提交的非员工报销单据,并分类进行处理:

 若是线上单据,先初步审核票据是否齐全,金额是否正确,是否标注OA单据号

 若是线下提交的付款单据,则需要将全部单据scan给北京进行财务审核,财务审核后将审核邮件打印出来,附在单据后

 单据传递——每日将非员工报销单据进行整理并登记,传递给出纳进行付款

银行回单的管理 (GP & Fund)

 每月按照公司,银行分别整理好回单,核对缺少回单的公司,及时告知Fiona提供

 境外银行信件的拆开、分类、归档, 境内外银行单据和凭证的传递,以便支持两地财务同事的记账工作

 从SAP查找回单所对应的凭证编号并标在回单上,粘贴在凭证后面

会计凭证管理(GP & Fund)

 每月打印会计记账凭证,打印凭证清单

 对公付款线上提交单据的复印

 检查发票,回单是否齐全,并及时登记缺少的发票和回单,特别注意缴税的银行完税证明和收入的发票

 及时告知会计人员凭证缺失附件的情况,后期跟进补齐附件

 打印凭证封面,保证封皮信息和后附的凭证一致

 装订凭证

凭证归档(GP & Fund)

 登记当月归档的凭证清单及存放位置,便于随时查询

 整理装订好的凭证次月15日前存放档案室

 登记需要归档到外包存放处的凭证,并整理装箱

凭证查询 (GP & Fund)

 会计需要查询凭证时,从档案室调用或复印凭证附件供会计使用

 提供凭证给审计师,并帮助审计师复印和查找相关凭证和附件

 调用凭证的,需登记凭证调用人、调用时间、归还时间及凭证查询信息

审计相关工作(GP & Fund)

 支持各种审计相关的文件查询整理工作(基金中期年底审计,香港SPV审计,LP 审计,餐饮、医疗集团的审计,及其他被投企业的审计)。

任职条件:

 有1-3年相关工作经验,具备一定的专业技能和经验

 会计、经济相关专业大专及以上学历

 熟悉相关中国会计准则、财务制度及相关税收政策法规

 具备良好的执行能力、能保质保量完成工作,并能在工作中体现较好的主动思考能力

 较强责任心,良好的沟通能力,能在较大压力下按照既定的时间表高质量的提交工作

 分析与解决问题能力,能够抓住日常工作中问题的关键点,做出有逻辑性的分析,并能主动提出解决建议

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