职位描述:

参与日常运营业务，确保每日各项运营环节顺畅；

负责基金业协会私募管理人平台数据及信息披露的及时与准确；

参与基金产品的设立，证券账户的开立，银行账户开立，券商托管系统的对接；

编制并发布每日基金净资产值和业绩报告；

处理基金的认购和赎回请求；

处理公司行动，并对基金的持股进行代理投票；

与主要券商，基金服务外包相关机构联系及沟通；

与基金管理人进行资产组合的每日和每月资产净值调节；

协助维护公司财务及基金税务；

协助合规事宜；

协助基金年度审核；

更新和维护公司的运营和合规手册，确保运营程序符合法规和内部要求；

任职条件:

至少有7年的券商托管部，公募基金，私募基金运营经验；

熟悉券商托管系统和界面，精通MS Office并熟练使用Excel；

具有丰富的产品和交易工具知识，可以支持不同的投资策略；

注重团队合作，注重细节；

良好的沟通能力，流利的普通话或粤语和英语；

拥有会计，金融，经济学或相关学位的人优先考虑；