金涌资本基金运营主管

公司部门:弘毅投资 - 金涌资本

工作地点:深圳

发布日期:2019-11-25

招聘人数:1人

职位类型:证券/金融/投资

职位描述:

参与日常运营业务,确保每日各项运营环节顺畅;

负责基金业协会私募管理人平台数据及信息披露的及时与准确;

参与基金产品的设立,证券账户的开立,银行账户开立,券商托管系统的对接;

编制并发布每日基金净资产值和业绩报告;

处理基金的认购和赎回请求;

处理公司行动,并对基金的持股进行代理投票;

与主要券商,基金服务外包相关机构联系及沟通;

与基金管理人进行资产组合的每日和每月资产净值调节;

协助维护公司财务及基金税务;

协助合规事宜;

协助基金年度审核;

更新和维护公司的运营和合规手册,确保运营程序符合法规和内部要求;

任职条件:

至少有7年的券商托管部,公募基金,私募基金运营经验;

熟悉券商托管系统和界面,精通MS Office并熟练使用Excel;

具有丰富的产品和交易工具知识,可以支持不同的投资策略;

注重团队合作,注重细节;

良好的沟通能力,流利的普通话或粤语和英语;

拥有会计,金融,经济学或相关学位的人优先考虑;

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