财务部资金主管

公司部门:弘毅投资 - 财务部

工作地点:香港

发布日期:1000-01-01

招聘人数:1人

职位类型:财务/税务/审计

职位描述:

岗位职责:

管理及基金公司日常境外资金业务 (30%)

- 如付款、资金调动(包括准备及发出银行支付指令)

- 按照付款工作指导手册,将付款工作操作标准化,保证准确、及时、高效完成

- 严格按照付款日期执行付款操作,并且提醒财务审核人员在审核日期完成审核 ,确保及时性

- 建立付款登记检查制度,对于每天付款进行登记,第二天查询是否退回,登记退回原因,方便后续复盘工作

境外银行及证券账户管理 (30%)

- 加强对200+个账户(现金帐户, 证券账户, 贷款账户)的管理和整合(如实时更新Bank and Brokerage Master Summary),降低管理成本,提升管理效率

- 银行账户开立、银行合规要求等基础工作 (如KYC onboarding & regular review; FATCA compliance requirements)

- 制定银行账户清理计划,按照使用频率、账户必要性、清理时间表、具体操作计划申报清理计划

- 实时更新银行联系人清单

境外网上银行系统管理 (20%)

- 加强对网上银行系统的管理及维护 (包括实时更新users, preparers, authorizers matrix)

- 参加银行培训和应用新的网上银行reporting工具和功能

- 参与员工及外部供应商日常报销系统优化工作

- 评估及执行网上银行系统与公司总帐接口可行性

境外资金管理报告及审计 (20%)

- 银行对账

- 制定资金余额表

- 制定月度、季度和年度资金预测表

- 负责与审计师对接涉及现金帐户, 证券账户, 贷款账户的银行审计询证函、验资和评估工作的函证...等等

任职条件:

具有至少2年大型公司或会计师事务所会计相关工作经验,另加2-3年商业银行/基金行业Treasury Operations经验, 有银行KYC onboarding,FATCA合规要求,网上银行系统上线与总帐接口工作经验者优先。

流利英语和普通话

知名大学财经相关本科及以上学历

具备良好的执行能力、能保质保量完成工作,并能在工作中体现较好的主动思考能力,主动与资深人员就执行过程保持积极有效的沟通,协议推动执行过程

较强责任心,良好的沟通能力,能在较大压力下按照既定的时间表高质量的提交工作

分析与解决问题能力:能够抓住日常工作中问题的关键点,做出有逻辑性的分析,并能主动提出解决建议;能够协助资深人员推动问题的解决与落实

自我管理能力:有较好的自我认知能力,良好的内部控制和审计意识。能在工作中体现出较好的积极主动性,以及一定的换位思考能力;认同公司文化及价值观。并能与本部门或团队的相关各方保持良好、顺畅的合作关系

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